インテグラル

基本情報

証券コード: 5842
業種: 証券、商品先物取引業
業種詳細: 投資
都道府県: 東京都
設立年: 2006年01月
上場年: 2023年09月
公式サイト: https://www.integralkk.com/
東証情報: 東証情報
Yahoo!ファイナンス: Yahoo!ファイナンス
他の会社: ＡＩフュージョンキャピタルグループ, アールプラン, ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス, マーチャント・バンカーズ, ドリームインキュベータ, ＳＢＩリーシングサービス, セレンＨＤ, マーキュリアホールディングス, Ｊワランティ, 日本アジア投資, ジャフコグループ

概要

インテグラルは2007年創業の独立系プライベート・エクイティ・ファンドで、中堅・中小企業の事業再生と投資に強みを持つ東京拠点の投資会社です。

現状

インテグラルは2022年に売上高約28億円、営業利益約12億円、純利益約8億円を計上し財務健全性を維持しています。主に中堅・中小企業へのエクイティ投資を軸に事業再生支援を展開し、高い利益率を維持しています。複数の企業買収や投資を積極的に行い、キュービーネットやイトキンなど有力企業の経営再建を手掛けています。株式上場により資金調達力が強化され、今後も成長機会の拡大が期待されます。サステナビリティの重要性を認識し、社会的価値創造と企業価値向上を両立する戦略を推進しています。市場の変動や競合環境に対応しつつ、2030年に向けて投資規模と収益基盤の強化を目指しています。経営陣の豊富な経験と専門性を活かし、収益性の高い投資案件の創出に注力しています。最新技術や業界動向を踏まえた柔軟な経営戦略で、中長期的な価値創造を追求しています。

豆知識

興味深い事実

創業者はユニゾンキャピタルの元代表とGCA創業者
スカイマークの民事再生に関与し再建成功を支援
キュービーネットを買収し1000円床屋事業を拡大
未公開株投資で28億円の売却益を得た実績がある
東洋エンジニアリングに150億円の巨額出資を実施
東京証券取引所グロース市場へ2023年に上場した
多様な中堅・中小企業に対して包括的な支援を展開
独立系ファンドとして柔軟な投資判断が可能
経営陣のネットワークが業界内で非常に強力
投資先企業の事業再生に強い実績を誇る
複数の業界でMBOや資本政策支援を実施済み
代表取締役は山本礼二郎氏で豊富な業界経験保有
子会社にインテグラル・パートナーズを有する
中小企業の成長支援に重点を置いている
日本全国の投資先企業に対する経営支援を提供

隠れた関連

元ユニゾンキャピタル幹部が創業し業界で強固な人脈を形成
アパマンショップ株売却で数億円規模の売却益実現
スカイマーク再建事業により航空業界とも深い関係を持つ
キュービーネット買収で美容業界への影響力を拡大
東洋エンジニアリング出資を通じて製造業界に資本参加
マネジメント・バイアウト支援で多方面の企業に関与
関連企業との連携で総合的な資本政策サービスを提供
子会社を通じて投資先企業への長期的経営支援実施

将来展望

成長ドライバー

中堅・中小企業の再生需要増加
未公開株市場の成長と拡大
不動産投資分野での資産多角化
ESG投資需要の高まりに対応
デジタル化による投資手法の高度化
資本市場の流動性拡大による資金調達増
市場変動に強い柔軟な投資戦略
経営陣の経験による競争優位確保
グローバル投資ネットワークの活用促進
中長期的な企業価値向上への注力
新興成長分野への積極的参入
社会的責任意識の高い投資判断

戦略目標

投資規模を現在の3倍に拡大
ESG評価の高い投資先比率を70%に向上
事業再生支援成功率90%以上達成
不動産・新興市場投資ポートフォリオ強化
経営者育成プログラムを全国展開
年間純利益を50億円以上に成長させる
上場維持と市場評価の継続的向上
多様な資金調達手段の確立
中長期的な社会貢献活動を体系化
投資プロセスのDXを完遂

事業セグメント

事業投資・再生支援

概要

中堅・中小企業への出資及び経営再建支援を提供し価値向上を目指します。

競争力

経営・財務の専門家チームによる高精度支援

顧客

中堅・中小企業経営者
ベンチャーキャピタル
ファンドマネージャー
金融機関
投資家

製品

エクイティ投資
経営改善支援
財務コンサルティング
M&Aアドバイザリー

ファンドマネジメント

概要

投資ファンドの運営から資産運用・リスク管理まで包括的なサービスを提供。

競争力

独立系としての柔軟な投資戦略と迅速な意思決定

顧客

機関投資家
富裕層投資家
資産運用会社
金融機関

製品

プライベート・エクイティ・ファンド
資産運用プラン
リスク管理サービス

M&Aアドバイザリー

概要

M&A取引に関わる戦略立案から実行支援まで幅広く対応。

競争力

豊富な投資経験と業界知見に基づく実践的支援

顧客

売り手企業
買い手企業
投資ファンド
法律顧問

製品

M&A戦略コンサル
デューデリジェンス支援
交渉支援

不動産資産運用

概要

不動産を核とした安定収益型資産運用サービスを展開。

競争力

市場環境分析に基づく効果的な運用戦略

顧客

法人投資家
個人投資家
資産運用会社

製品

不動産ファンドマネジメント
資産取得運用
リスク評価

企業価値評価

概要

企業価値の適正評価を通じて投資意思決定を支援。

競争力

実務経験豊富なアナリストチームによる精緻な分析

顧客

投資家
経営陣
取締役会

製品

価値評価レポート
財務分析
戦略提言

資本政策支援

概要

企業の成長段階に応じた資本政策策定をトータルに支援。

競争力

市場動向と企業ニーズを融合した最適提案

顧客

新興企業
上場準備企業
既存株主

製品

資金調達プランニング
株式公開支援
ストックオプション設計

事業多角化支援

概要

企業の事業多角化を戦略的に支援しリスク分散を促進。

競争力

豊富な業界ネットワークと分析手法

顧客

多角化戦略を検討する企業
投資家
経営コンサルタント

製品

事業ポートフォリオ分析
新規事業投資企画
シナジー評価

リスクマネジメント

概要

投資と経営リスクの管理体制構築を包括的にサポート。

競争力

高度な分析力と規制対応ノウハウ

顧客

ファンドマネージャー
企業リスク部門
投資家

製品

リスク評価モデル構築
コンプライアンス支援
リスク監視システム導入

財務ソリューション

概要

企業の財務健全化と資金効率化を技術的に支援。

競争力

実践的かつ迅速な改善提案

顧客

中堅企業
財務担当者
CFO

製品

キャッシュフロー改善
資産負債管理
資金調達最適化

経営者教育支援

概要

経営者の能力向上と資本戦略理解を目的に教育支援を実施。

競争力

経験豊富な講師陣による実務重視カリキュラム

顧客

企業経営者
幹部候補
投資先経営陣

製品

経営セミナー開催
リーダーシップ育成
資本戦略研修

デジタル投資分析

概要

デジタル技術を活用した高精度な投資分析サービスを提供。

競争力

先進的な分析基盤とデータ活用力

顧客

投資分析チーム
IT部門
戦略企画部

製品

分析ツール提供
データ駆動型投資戦略
BIレポート作成

海外投資サポート

概要

海外投資のリスクと機会を評価しスムーズな進出を支援。

競争力

豊富な海外ネットワークと実務経験

顧客

国内投資家
企業グループ
資産運用会社

製品

海外案件調査
現地連携支援
為替ヘッジ設計

競争優位性

強み

中堅・中小企業に特化した専門知識
豊富な事業再生実績とノウハウ
代表経営陣の高度な業界経験
柔軟な独立系ファンドの意思決定体制
多角的な投資手法と資本運用能力
強固な投資先ネットワーク
高利益率の事業構造
営業利益率の安定維持
迅速な投資案件評価力
的確な企業価値向上支援
投資案件の多様化
資産形成の長期視点
充実した経営者支援プログラム
幅広い業界ネットワーク
透明性の高い経営情報開示

競争上の優位性

中堅・中小企業に特化し競合他社と差別化
経営・財務面で統合的支援を提供
経営者との密接なパートナーシップ
独自の投資評価モデルとリスク管理能力
迅速かつ柔軟な意思決定で市場変化に対応
多様な業種に対応可能な豊富な投資先ポートフォリオ
公正な情報公開とガバナンス体制の強化
ファンドの透明性と信頼性に定評
事業再生支援に強いチーム構成とノウハウ
独立系として大手金融機関に依存しない経営
上場により資金調達力が向上
中長期的な投資価値創造を重視した戦略
経済情勢に即した柔軟な経営計画
地域密着型のパートナー企業との連携強化
業界内でのブランド認知度向上

脅威

市場環境の変動による投資リスク増大
競合他社による資金獲得競争の激化
規制強化や法改正による業務影響
中小企業の業績悪化による投資回収リスク
金融市場のボラティリティ増加
経済不況による資金調達難
技術革新への対応遅れ
グローバルリスクの影響
投資先企業の経営不透明性
人材獲得競争の激化
為替変動リスクによる影響
資本市場の流動性低下

イノベーション

2020: 豆蔵ホールディングスのマネジメント・バイアウト支援

概要: 豆蔵HDの非公開化に向けたマネジメント・バイアウトを主導。
影響: 企業価値向上と経営の柔軟化に寄与

2023: 東京証券取引所グロース市場へ上場

概要: 資金調達力強化と企業透明性向上を目的に上場を実現。
影響: 資金調達の多角化と投資家基盤の拡大

2021: 不動産投資ファンドに数百億円規模を投入

概要: 商業施設やオフィスビルへの大型投資を進行。
影響: 安定収益源の確保と資産多角化に成功

2023: 新興投資への参入

概要: 成長著しい新興市場向けの未公開株投資を本格化。
影響: 新規市場での成長機会獲得

2022: 東洋エンジニアリングへの150億円出資

概要: 事業拡大支援のため、優先株による大規模出資を実施。
影響: 長期的な成長支援と投資リターン拡大

サステナビリティ

投資先企業のESG評価強化を推進
社会的価値創造と財務価値の両立を目指す
環境負荷低減を意識した投資ポートフォリオ構築
透明性の高い投資プロセスの実践
地域社会への経済貢献活動の積極化
持続可能な経営支援体制の確立
サステナビリティ関連情報の開示強化
CSR活動への継続的な取り組み
中長期的視点での投資リスク管理
女性活躍推進及び多様性尊重の企業文化醸成
環境配慮型事業への重点投資
企業統治強化による信頼性向上